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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366
FOF-均衡型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8835累计 0.8835净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8835 | 0.8835 | −1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.8926 | 0.8926 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.8934 | 0.8934 | −1.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9068 | 0.9068 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9099 | 0.9099 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9069 | 0.9069 | −2.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9324 | 0.9324 | −1.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9487 | 0.9487 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9505 | 0.9505 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9528 | 0.9528 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9474 | 0.9474 | +1.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9340 | 0.9340 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9368 | 0.9368 | +1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9228 | 0.9228 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9233 | 0.9233 | −0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9275 | 0.9275 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9347 | 0.9347 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9386 | 0.9386 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9370 | 0.9370 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9383 | 0.9383 | +1.79% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。