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睿远稳进配置两年持有混合C 014363
混合型-偏债 · 睿远基金 · 基金经理 饶刚、侯振新申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1166累计 1.1566净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1166 | 1.1566 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1202 | 1.1602 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1233 | 1.1633 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1257 | 1.1657 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1262 | 1.1662 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1230 | 1.1630 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1292 | 1.1692 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1289 | 1.1689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1288 | 1.1688 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.1738 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1398 | 1.1798 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1415 | 1.1815 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1395 | 1.1795 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1373 | 1.1773 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1342 | 1.1742 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1371 | 1.1771 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1380 | 1.1780 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1421 | 1.1821 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1432 | 1.1832 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1464 | 1.1864 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。