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睿远稳进配置两年持有混合A 014362
混合型-偏债 · 睿远基金 · 基金经理 饶刚、侯振新申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1335累计 1.1735净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1335 | 1.1735 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1371 | 1.1771 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1402 | 1.1802 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1426 | 1.1826 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1432 | 1.1832 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1399 | 1.1799 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1461 | 1.1861 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1458 | 1.1858 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1457 | 1.1857 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1507 | 1.1907 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1568 | 1.1968 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1585 | 1.1985 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1565 | 1.1965 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1542 | 1.1942 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1511 | 1.1911 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1540 | 1.1940 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1549 | 1.1949 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1591 | 1.1991 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1601 | 1.2001 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1634 | 1.2034 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。