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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7770累计 1.8840净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7770 | 1.8840 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7900 | 1.8970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7900 | 1.8970 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7930 | 1.9000 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7910 | 1.8980 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7860 | 1.8930 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7850 | 1.8920 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7780 | 1.8850 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7750 | 1.8820 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7890 | 1.8960 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8050 | 1.9120 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8130 | 1.9200 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8140 | 1.9210 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7990 | 1.9060 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7890 | 1.8960 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7920 | 1.8990 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7870 | 1.8940 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7960 | 1.9030 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7970 | 1.9040 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8220 | 1.9290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。