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银华消费主题混合C 014346
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 薄官辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8753累计 0.8753净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8753 | 0.8753 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8766 | 0.8766 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8859 | 0.8859 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8861 | 0.8861 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9011 | 0.9011 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8991 | 0.8991 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8976 | 0.8976 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9146 | 0.9146 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9302 | 0.9302 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9324 | 0.9324 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9340 | 0.9340 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9333 | 0.9333 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9249 | 0.9249 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9123 | 0.9123 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9116 | 0.9116 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9210 | 0.9210 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9261 | 0.9261 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9382 | 0.9382 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9445 | 0.9445 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。