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泰康丰盛纯债一年定开发起 014343
债券型-长债 · 泰康基金 · 基金经理 吴斯泓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0879累计 1.1079净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0879 | 1.1079 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0883 | 1.1083 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0871 | 1.1071 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0868 | 1.1068 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0854 | 1.1054 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0847 | 1.1047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0848 | 1.1048 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0862 | 1.1062 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0849 | 1.1049 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0853 | 1.1053 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0841 | 1.1041 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0840 | 1.1040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0835 | 1.1035 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 1.1031 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0824 | 1.1024 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0818 | 1.1018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0821 | 1.1021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0804 | 1.1004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0815 | 1.1015 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0815 | 1.1015 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。