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摩根时代睿选股票C 014342
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 陈思郁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5953累计 1.5953净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5953 | 1.5953 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6008 | 1.6008 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6318 | 1.6318 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6571 | 1.6571 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6559 | 1.6559 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6935 | 1.6935 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7072 | 1.7072 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7535 | 1.7535 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7473 | 1.7473 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7434 | 1.7434 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7917 | 1.7917 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8320 | 1.8320 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8343 | 1.8343 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8411 | 1.8411 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8268 | 1.8268 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7962 | 1.7962 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7951 | 1.7951 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7784 | 1.7784 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7948 | 1.7948 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8035 | 1.8035 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。