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摩根时代睿选股票A 014341
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 陈思郁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6853累计 1.6853净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6853 | 1.6853 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6841 | 1.6841 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7222 | 1.7222 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7361 | 1.7361 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7830 | 1.7830 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7768 | 1.7768 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7727 | 1.7727 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8217 | 1.8217 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8626 | 1.8626 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8650 | 1.8650 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8719 | 1.8719 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8573 | 1.8573 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8261 | 1.8261 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8250 | 1.8250 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8080 | 1.8080 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8247 | 1.8247 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8334 | 1.8334 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8479 | 1.8479 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8549 | 1.8549 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8569 | 1.8569 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。