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长江智能制造混合发起式A 014339
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 施展申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3654累计 1.3654净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3654 | 1.3654 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3794 | 1.3794 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3866 | 1.3866 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3932 | 1.3932 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3879 | 1.3879 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4066 | 1.4066 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4007 | 1.4007 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3983 | 1.3983 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4146 | 1.4146 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4289 | 1.4289 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4307 | 1.4307 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4270 | 1.4270 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4128 | 1.4128 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4041 | 1.4041 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4017 | 1.4017 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3959 | 1.3959 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3948 | 1.3948 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3922 | 1.3922 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4011 | 1.4011 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4156 | 1.4156 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。