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金鹰元丰债券C 014336
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5914累计 1.5914净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5914 | 1.5914 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5796 | 1.5796 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6330 | 1.6330 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6249 | 1.6249 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6745 | 1.6745 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7095 | 1.7095 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7187 | 1.7187 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7580 | 1.7580 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8110 | 1.8110 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8228 | 1.8228 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8285 | 1.8285 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8232 | 1.8232 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7892 | 1.7892 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7936 | 1.7936 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7445 | 1.7445 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7475 | 1.7475 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7373 | 1.7373 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7548 | 1.7548 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7640 | 1.7640 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7766 | 1.7766 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。