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工银优势领航混合C 014334
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 胡志利申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9400累计 0.9400净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9400 | 0.9400 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9369 | 0.9369 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9656 | 0.9656 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9708 | 0.9708 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9677 | 0.9677 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0302 | 1.0302 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0327 | 1.0327 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0337 | 1.0337 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0342 | 1.0342 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.0180 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0228 | 1.0228 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0027 | 1.0027 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0042 | 1.0042 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0082 | 1.0082 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0149 | 1.0149 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0185 | 1.0185 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0194 | 1.0194 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0282 | 1.0282 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0080 | 1.0080 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。