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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证稀土产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0377累计 1.0377净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0377 | 1.0377 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0573 | 1.0573 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0502 | 1.0502 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0703 | 1.0703 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0740 | 1.0740 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0686 | 1.0686 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1036 | 1.1036 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1218 | 1.1218 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1324 | 1.1324 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1342 | 1.1342 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1223 | 1.1223 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1103 | 1.1103 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1253 | 1.1253 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1114 | 1.1114 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1129 | 1.1129 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1097 | 1.1097 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1303 | 1.1303 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1408 | 1.1408 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1380 | 1.1380 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1396 | 1.1396 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。