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国联安核心趋势一年持有混合C 014326
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 魏东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2434累计 1.2434净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2434 | 1.2434 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2771 | 1.2771 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2743 | 1.2743 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3257 | 1.3257 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3368 | 1.3368 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3303 | 1.3303 | −4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3957 | 1.3957 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4347 | 1.4347 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4329 | 1.4329 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4296 | 1.4296 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4206 | 1.4206 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3807 | 1.3807 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3918 | 1.3918 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3502 | 1.3502 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3485 | 1.3485 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3589 | 1.3589 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3855 | 1.3855 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3983 | 1.3983 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3916 | 1.3916 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4044 | 1.4044 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。