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德邦周期精选混合发起式C 014322
混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理 吴志鹏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9341累计 0.9341净值日期 2024-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9341 | 0.9341 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.9321 | 0.9321 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.9367 | 0.9367 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.9278 | 0.9278 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.9195 | 0.9195 | +1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.9089 | 0.9089 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.9162 | 0.9162 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.9212 | 0.9212 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.9178 | 0.9178 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.9186 | 0.9186 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.9145 | 0.9145 | −1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.9304 | 0.9304 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.9246 | 0.9246 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.9273 | 0.9273 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.9250 | 0.9250 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.9188 | 0.9188 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.9096 | 0.9096 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.9134 | 0.9134 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.9057 | 0.9057 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.8967 | 0.8967 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。