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德邦半导体产业混合发起式C 014320

混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理江杨磊、袁之渿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3978累计 2.3978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.3978	2.3978	−0.21%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4029	2.4029	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4196	2.4196	−5.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5512	2.5512	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6262	2.6262	+1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5989	2.5989	−4.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7207	2.7207	−2.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.7868	2.7868	+0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7774	2.7774	−1.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8175	2.8175	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.8550	2.8550	+4.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7371	2.7371	+0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7239	2.7239	+4.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6112	2.6112	+2.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5537	2.5537	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5664	2.5664	−2.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6241	2.6241	+0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6123	2.6123	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6278	2.6278	−1.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6733	2.6733	+4.85%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。