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德邦半导体产业混合发起式A 014319

混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理江杨磊、袁之渿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4487累计 2.4487净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.4487	2.4487	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4656	2.4656	−5.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5995	2.5995	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6759	2.6759	+1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6480	2.6480	−4.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7720	2.7720	−2.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.8394	2.8394	+0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8297	2.8297	−1.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8705	2.8705	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9087	2.9087	+4.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.7885	2.7885	+0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7751	2.7751	+4.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6602	2.6602	+2.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6016	2.6016	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6145	2.6145	−2.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6732	2.6732	+0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6612	2.6612	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6769	2.6769	−1.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.7232	2.7232	+4.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.5972	2.5972	−3.29%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。