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广发价值领航一年持有混合C 014318
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 杨冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8832累计 1.8832净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8832 | 1.8832 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8831 | 1.8831 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9173 | 1.9173 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9046 | 1.9046 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9517 | 1.9517 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9581 | 1.9581 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9679 | 1.9679 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0199 | 2.0199 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0522 | 2.0522 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0665 | 2.0665 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0800 | 2.0800 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0544 | 2.0544 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0078 | 2.0078 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0136 | 2.0136 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0071 | 2.0071 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0333 | 2.0333 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0511 | 2.0511 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0507 | 2.0507 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0869 | 2.0869 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0953 | 2.0953 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。