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广发价值领航一年持有混合A 014317
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 杨冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8432累计 1.8432净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8432 | 1.8432 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8957 | 1.8957 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9175 | 1.9175 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9173 | 1.9173 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9521 | 1.9521 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9392 | 1.9392 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9869 | 1.9869 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9934 | 1.9934 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0034 | 2.0034 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0562 | 2.0562 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0890 | 2.0890 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1036 | 2.1036 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1173 | 2.1173 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0912 | 2.0912 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0437 | 2.0437 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0496 | 2.0496 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0430 | 2.0430 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0697 | 2.0697 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0876 | 2.0876 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0873 | 2.0873 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。