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大成优质精选混合A 014311
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7946累计 0.7946净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7946 | 0.7946 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8203 | 0.8203 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8348 | 0.8348 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8328 | 0.8328 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8596 | 0.8596 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8719 | 0.8719 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8995 | 0.8995 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9120 | 0.9120 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9070 | 0.9070 | −5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9564 | 0.9564 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9863 | 0.9863 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9838 | 0.9838 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9886 | 0.9886 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9845 | 0.9845 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9641 | 0.9641 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9687 | 0.9687 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9428 | 0.9428 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9373 | 0.9373 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9292 | 0.9292 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9281 | 0.9281 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。