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嘉实多元动力混合C 014308
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 孟夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7264累计 0.7264净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7264 | 0.7264 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7401 | 0.7401 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7465 | 0.7465 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7528 | 0.7528 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7597 | 0.7597 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7500 | 0.7500 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7592 | 0.7592 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7523 | 0.7523 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7558 | 0.7558 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7622 | 0.7622 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7764 | 0.7764 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7738 | 0.7738 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7822 | 0.7822 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7770 | 0.7770 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7715 | 0.7715 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7728 | 0.7728 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7741 | 0.7741 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7833 | 0.7833 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7783 | 0.7783 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7919 | 0.7919 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。