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华泰柏瑞中证500指数增强C 014306
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 徐帅宇 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4033累计 1.4033净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4033 | 1.4033 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4226 | 1.4226 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4249 | 1.4249 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4550 | 1.4550 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4534 | 1.4534 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4873 | 1.4873 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4881 | 1.4881 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4815 | 1.4815 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5253 | 1.5253 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5621 | 1.5621 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5676 | 1.5676 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5706 | 1.5706 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5614 | 1.5614 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5325 | 1.5325 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5390 | 1.5390 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5157 | 1.5157 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5167 | 1.5167 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5180 | 1.5180 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5473 | 1.5473 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5583 | 1.5583 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。