返回基金中心
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 徐帅宇 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4481累计 1.4481净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4481 | 1.4481 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4504 | 1.4504 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4809 | 1.4809 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4793 | 1.4793 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5137 | 1.5137 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5145 | 1.5145 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5077 | 1.5077 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5523 | 1.5523 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5898 | 1.5898 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5953 | 1.5953 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5984 | 1.5984 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5890 | 1.5890 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5595 | 1.5595 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5661 | 1.5661 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5424 | 1.5424 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5434 | 1.5434 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5447 | 1.5447 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5745 | 1.5745 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5856 | 1.5856 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5831 | 1.5831 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。