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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 014304
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 中证内地新能源主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4832累计 0.4832净值日期 2024-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4832 | 0.4832 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.4833 | 0.4833 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.4840 | 0.4840 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.4870 | 0.4870 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.4812 | 0.4812 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.4804 | 0.4804 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.4843 | 0.4843 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.4866 | 0.4866 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.4877 | 0.4877 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.4872 | 0.4872 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.4913 | 0.4913 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.5032 | 0.5032 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.4994 | 0.4994 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.5015 | 0.5015 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.5026 | 0.5026 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.5051 | 0.5051 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.4989 | 0.4989 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.5005 | 0.5005 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.5114 | 0.5114 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.5100 | 0.5100 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。