返回基金中心
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 014301
FOF-进取型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7960累计 0.7960净值日期 2024-12-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7961 | 0.7961 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 0.7906 | 0.7906 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.7860 | 0.7860 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.7788 | 0.7788 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.7833 | 0.7833 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 0.7924 | 0.7924 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.8077 | 0.8077 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.8017 | 0.8017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.8015 | 0.8015 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.7958 | 0.7958 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.8013 | 0.8013 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.7927 | 0.7927 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.7894 | 0.7894 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.7945 | 0.7945 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.7985 | 0.7985 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.7920 | 0.7920 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.7791 | 0.7791 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.7853 | 0.7853 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.7669 | 0.7669 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.7725 | 0.7725 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。