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宏利先进制造股票C 014300
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 张岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4139累计 1.4139净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4139 | 1.4139 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4609 | 1.4609 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4653 | 1.4653 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4863 | 1.4863 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4985 | 1.4985 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5646 | 1.5646 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6176 | 1.6176 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6020 | 1.6020 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6749 | 1.6749 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7287 | 1.7287 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7241 | 1.7241 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7301 | 1.7301 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7287 | 1.7287 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6514 | 1.6514 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6565 | 1.6565 | +3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5936 | 1.5936 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5461 | 1.5461 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5778 | 1.5778 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6077 | 1.6077 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6011 | 1.6011 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。