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宏利先进制造股票A 014299
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 张岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4171累计 1.4171净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4171 | 1.4171 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4128 | 1.4128 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4350 | 1.4350 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4827 | 1.4827 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4871 | 1.4871 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5084 | 1.5084 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5209 | 1.5209 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5878 | 1.5878 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6416 | 1.6416 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6257 | 1.6257 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6996 | 1.6996 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7542 | 1.7542 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7495 | 1.7495 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7556 | 1.7556 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7541 | 1.7541 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6757 | 1.6757 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6809 | 1.6809 | +3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6171 | 1.6171 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5689 | 1.5689 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6010 | 1.6010 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。