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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298
债券型-中短债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔、张一格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1211累计 1.1211净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1211 | 1.1211 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1208 | 1.1208 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1205 | 1.1205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1204 | 1.1204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1201 | 1.1201 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1199 | 1.1199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1197 | 1.1197 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1196 | 1.1196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1195 | 1.1195 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1193 | 1.1193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1192 | 1.1192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1191 | 1.1191 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1190 | 1.1190 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1188 | 1.1188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1187 | 1.1187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。