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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297
债券型-中短债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔、张一格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1323累计 1.1323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1323 | 1.1323 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1321 | 1.1321 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1318 | 1.1318 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1315 | 1.1315 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1313 | 1.1313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1310 | 1.1310 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1308 | 1.1308 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1306 | 1.1306 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1305 | 1.1305 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1304 | 1.1304 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1302 | 1.1302 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1301 | 1.1301 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1299 | 1.1299 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1298 | 1.1298 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1296 | 1.1296 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1295 | 1.1295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。