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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296
FOF-稳健型 · 农银汇理基金 · 基金经理 方玉冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0632累计 1.0632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0632 | 1.0632 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0628 | 1.0628 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0647 | 1.0647 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0639 | 1.0639 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0672 | 1.0672 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0674 | 1.0674 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0664 | 1.0664 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0724 | 1.0724 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0762 | 1.0762 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0769 | 1.0769 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0765 | 1.0765 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0751 | 1.0751 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0715 | 1.0715 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0722 | 1.0722 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0691 | 1.0691 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0701 | 1.0701 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0706 | 1.0706 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0738 | 1.0738 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0754 | 1.0754 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0752 | 1.0752 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。