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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295
FOF-稳健型 · 农银汇理基金 · 基金经理 方玉冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0730累计 1.0730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0730 | 1.0730 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0726 | 1.0726 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0745 | 1.0745 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0737 | 1.0737 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0770 | 1.0770 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0772 | 1.0772 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0761 | 1.0761 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0822 | 1.0822 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0860 | 1.0860 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0867 | 1.0867 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0863 | 1.0863 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0849 | 1.0849 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0812 | 1.0812 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.0819 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0788 | 1.0788 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0798 | 1.0798 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0803 | 1.0803 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0835 | 1.0835 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0852 | 1.0852 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0849 | 1.0849 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。