返回基金中心
南方北交所精选两年定开混合发起 014294
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 雷嘉源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.3062净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0462 | 1.3062 | −2.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0763 | 1.3363 | −0.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0865 | 1.3465 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0953 | 1.3553 | −1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1101 | 1.3701 | +2.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0847 | 1.3447 | −1.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1013 | 1.3613 | +0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0947 | 1.3547 | +0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.3474 | −2.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1099 | 1.3699 | −1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1264 | 1.3864 | +1.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1052 | 1.3652 | −0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1130 | 1.3730 | +1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1008 | 1.3608 | +1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0891 | 1.3491 | −1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1016 | 1.3616 | +0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0958 | 1.3558 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0916 | 1.3516 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0913 | 1.3513 | −1.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1096 | 1.3696 | −2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。