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南方晨利一年定开债券发起 014290
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0748累计 1.1355净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0748 | 1.1355 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0746 | 1.1353 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0733 | 1.1340 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0727 | 1.1334 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0727 | 1.1334 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0737 | 1.1344 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0728 | 1.1335 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0732 | 1.1339 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0723 | 1.1330 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0722 | 1.1329 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0716 | 1.1323 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0712 | 1.1319 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0707 | 1.1314 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0706 | 1.1313 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0704 | 1.1311 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0703 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0703 | 1.1310 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0704 | 1.1311 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0705 | 1.1312 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0705 | 1.1312 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。