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鑫元健康产业混合发起式C 014286
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7664累计 0.7664净值日期 2025-01-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 0.7664 | 0.7664 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.7577 | 0.7577 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 0.7595 | 0.7595 | −1.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 0.7701 | 0.7701 | +2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 0.7514 | 0.7514 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 0.7487 | 0.7487 | −1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 0.7621 | 0.7621 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 0.7625 | 0.7625 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 0.7690 | 0.7690 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 0.7786 | 0.7786 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 0.7790 | 0.7790 | −1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 0.7930 | 0.7930 | −2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 0.8102 | 0.8102 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 0.8236 | 0.8236 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 0.8215 | 0.8215 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 0.8232 | 0.8232 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 0.8266 | 0.8266 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 0.8360 | 0.8360 | +1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 0.8272 | 0.8272 | −2.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 0.8501 | 0.8501 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。