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鑫元皓利一年定期开放债券 014284
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0154累计 1.1258净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0154 | 1.1258 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0151 | 1.1255 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0146 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0178 | 1.1243 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.1238 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0171 | 1.1236 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0165 | 1.1230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0162 | 1.1227 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0159 | 1.1224 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0156 | 1.1221 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0153 | 1.1218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0154 | 1.1219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0150 | 1.1215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0144 | 1.1209 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0142 | 1.1207 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0143 | 1.1208 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0140 | 1.1205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0135 | 1.1200 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0128 | 1.1193 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0238 | 1.1203 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。