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华夏北交所精选两年定开混合发起式 014283
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 顾鑫峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6344累计 1.6344净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6344 | 1.6344 | −0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6481 | 1.6481 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6614 | 1.6614 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6687 | 1.6687 | +2.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6359 | 1.6359 | −2.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6788 | 1.6788 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6800 | 1.6800 | +0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6667 | 1.6667 | −2.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7161 | 1.7161 | −2.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7571 | 1.7571 | +1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7329 | 1.7329 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7348 | 1.7348 | +0.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7202 | 1.7202 | +0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7055 | 1.7055 | −1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7274 | 1.7274 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7191 | 1.7191 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7134 | 1.7134 | +0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6998 | 1.6998 | −2.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7428 | 1.7428 | −2.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7844 | 1.7844 | −0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。