返回基金中心
中信保诚成长动力混合C 014282
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨柳青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1235累计 2.2639净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1235 | 2.2639 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0857 | 2.2261 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1694 | 2.3098 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1936 | 2.3340 | −5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3116 | 2.4520 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3388 | 2.4792 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3127 | 2.4531 | −5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4589 | 2.5993 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5200 | 2.6604 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5146 | 2.6550 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5220 | 2.6624 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5048 | 2.6452 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4410 | 2.5814 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4374 | 2.5778 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3379 | 2.4783 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3356 | 2.4760 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3774 | 2.5178 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3953 | 2.5357 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4077 | 2.5481 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4076 | 2.5480 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。