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汇添富北交所创新精选两年定开混合C 014280
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 林炜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6720累计 1.7350净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6720 | 1.7350 | −4.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7507 | 1.8137 | −0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7604 | 1.8234 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7637 | 1.8267 | −1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7974 | 1.8604 | +1.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7683 | 1.8313 | −3.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8354 | 1.8984 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8393 | 1.9023 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8459 | 1.9089 | −3.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9082 | 1.9712 | −2.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9480 | 2.0110 | +3.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8858 | 1.9488 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9059 | 1.9689 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8968 | 1.9598 | +0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8786 | 1.9416 | −0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8968 | 1.9598 | +1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8719 | 1.9349 | +1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8523 | 1.9153 | +0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8345 | 1.8975 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8408 | 1.9038 | −1.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。