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汇添富北交所创新精选两年定开混合A 014279
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 林炜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7995累计 1.8625净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7995 | 1.8625 | −1.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8339 | 1.8969 | +1.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8042 | 1.8672 | −3.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8724 | 1.9354 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8764 | 1.9394 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8831 | 1.9461 | −3.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9466 | 2.0096 | −2.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9872 | 2.0502 | +3.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9238 | 1.9868 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9442 | 2.0072 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9349 | 1.9979 | +0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9163 | 1.9793 | −0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9348 | 1.9978 | +1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9094 | 1.9724 | +1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8894 | 1.9524 | +0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8712 | 1.9342 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8776 | 1.9406 | −1.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9103 | 1.9733 | −0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9225 | 1.9855 | −0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9392 | 2.0022 | +3.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。