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万家北交所慧选两年定开混合C 014278
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 张希晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0824累计 1.4824净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0824 | 1.4824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.4706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0826 | 1.4826 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0866 | 1.4866 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0742 | 1.4742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1138 | 1.5138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1067 | 1.5067 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0891 | 1.4891 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0737 | 1.4737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0963 | 1.4963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0485 | 1.4485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0002 | 1.4002 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0313 | 1.4313 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0858 | 1.4858 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1546 | 1.5546 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1216 | 1.5216 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1319 | 1.5319 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1494 | 1.5494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1700 | 1.5700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2010 | 1.6010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。