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易方达北交所精选两年定开混合A 014275
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 邱天蓝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4331累计 1.4551净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4331 | 1.4551 | −1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4494 | 1.4714 | +1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4285 | 1.4505 | −2.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4619 | 1.4839 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4615 | 1.4835 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4550 | 1.4770 | −2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4963 | 1.5183 | −1.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5245 | 1.5465 | +2.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4931 | 1.5151 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5040 | 1.5260 | +0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4912 | 1.5132 | +1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4710 | 1.4930 | −0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4848 | 1.5068 | +1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4683 | 1.4903 | +0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4584 | 1.4804 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4535 | 1.4755 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4705 | 1.4925 | −2.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5010 | 1.5230 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5118 | 1.5338 | −0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5230 | 1.5450 | +1.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。