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广发北交所精选两年定开混合C 014274
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 叶帅、曾质彬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2615累计 1.2615净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2615 | 1.2615 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2669 | 1.2669 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2715 | 1.2715 | −1.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2962 | 1.2962 | +2.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2680 | 1.2680 | −1.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2924 | 1.2924 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2852 | 1.2852 | +0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2765 | 1.2765 | −2.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3040 | 1.3040 | −1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3265 | 1.3265 | +1.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3054 | 1.3054 | −0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3140 | 1.3140 | +1.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2907 | 1.2907 | +1.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2683 | 1.2683 | −0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2797 | 1.2797 | +1.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2646 | 1.2646 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2680 | 1.2680 | −0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2770 | 1.2770 | −2.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3040 | 1.3040 | −2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3401 | 1.3401 | −0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。