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大成北交所两年定开混合C 014272
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 朱倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1383累计 1.1383净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1383 | 1.1383 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1445 | 1.1445 | −1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1602 | 1.1602 | +1.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1411 | 1.1411 | −2.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1679 | 1.1679 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1644 | 1.1644 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1635 | 1.1635 | −2.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1947 | 1.1947 | −1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2114 | 1.2114 | +2.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1869 | 1.1869 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1934 | 1.1934 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1859 | 1.1859 | +0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1762 | 1.1762 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1808 | 1.1808 | +1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1670 | 1.1670 | +0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1589 | 1.1589 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1524 | 1.1524 | −1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1664 | 1.1664 | −1.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1875 | 1.1875 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1930 | 1.1930 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。