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创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 吕沂洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.1393净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0506 | 1.1393 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0499 | 1.1386 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0499 | 1.1386 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0489 | 1.1376 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0480 | 1.1367 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0476 | 1.1363 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0476 | 1.1363 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0476 | 1.1363 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0477 | 1.1364 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0476 | 1.1363 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0475 | 1.1362 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0472 | 1.1359 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0471 | 1.1358 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0466 | 1.1353 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0467 | 1.1354 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0461 | 1.1348 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0460 | 1.1347 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0462 | 1.1349 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0466 | 1.1353 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0468 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。