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新华鼎利债券E 014265
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0796累计 1.0856净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0796 | 1.0856 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0797 | 1.0857 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0865 | 1.0925 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0890 | 1.0950 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0873 | 1.0933 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0957 | 1.1017 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1020 | 1.1080 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1029 | 1.1089 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1025 | 1.1085 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1006 | 1.1066 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0943 | 1.1003 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0954 | 1.1014 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0891 | 1.0951 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0892 | 1.0952 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0897 | 1.0957 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0950 | 1.1010 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0971 | 1.1031 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0974 | 1.1034 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0977 | 1.1037 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0931 | 1.0991 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。