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鑫元长三角混合A 014263
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2089累计 1.2089净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2089 | 1.2089 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2042 | 1.2042 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2239 | 1.2239 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2322 | 1.2322 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2891 | 1.2891 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3026 | 1.3026 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2904 | 1.2904 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3420 | 1.3420 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3791 | 1.3791 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3738 | 1.3738 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3776 | 1.3776 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3775 | 1.3775 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3331 | 1.3331 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3306 | 1.3306 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2948 | 1.2948 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2858 | 1.2858 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2969 | 1.2969 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3198 | 1.3198 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3285 | 1.3285 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3289 | 1.3289 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。