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摩根沃享远见一年持有期混合A 014261
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杜猛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1884累计 1.1884净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1884 | 1.1884 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2178 | 1.2178 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2132 | 1.2132 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2522 | 1.2522 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2600 | 1.2600 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3026 | 1.3026 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3108 | 1.3108 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3093 | 1.3093 | −5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3800 | 1.3800 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4202 | 1.4202 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4348 | 1.4348 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4367 | 1.4367 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4191 | 1.4191 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3932 | 1.3932 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3998 | 1.3998 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3767 | 1.3767 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3977 | 1.3977 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4202 | 1.4202 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4313 | 1.4313 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4478 | 1.4478 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。