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百嘉百兴纯债债券A 014259
债券型-利率债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1691累计 1.2050净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1691 | 1.2050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1688 | 1.2047 | +9.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0644 | 1.1003 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0638 | 1.0997 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0635 | 1.0994 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.0995 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0646 | 1.1005 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0638 | 1.0997 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0635 | 1.0994 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.0989 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0629 | 1.0988 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0628 | 1.0987 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 1.0986 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0622 | 1.0981 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0980 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0618 | 1.0977 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0616 | 1.0975 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0615 | 1.0974 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0975 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0617 | 1.0976 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。