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国联恒泽纯债C 014258
债券型-利率债 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1591累计 1.1841净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1591 | 1.1841 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1576 | 1.1826 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1571 | 1.1821 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1541 | 1.1791 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1520 | 1.1770 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1524 | 1.1774 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1554 | 1.1804 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1532 | 1.1782 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1545 | 1.1795 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1522 | 1.1772 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1521 | 1.1771 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1502 | 1.1752 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1492 | 1.1742 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1478 | 1.1728 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1476 | 1.1726 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1471 | 1.1721 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1465 | 1.1715 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1468 | 1.1718 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1477 | 1.1727 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1483 | 1.1733 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。