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国联恒泽纯债A 014257
债券型-利率债 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1156累计 1.1406净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1156 | 1.1406 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1159 | 1.1409 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1144 | 1.1394 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1139 | 1.1389 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1110 | 1.1360 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1090 | 1.1340 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1093 | 1.1343 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1122 | 1.1372 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1100 | 1.1350 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1112 | 1.1362 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1091 | 1.1341 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1090 | 1.1340 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.1320 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1061 | 1.1311 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1048 | 1.1298 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1045 | 1.1295 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1040 | 1.1290 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1035 | 1.1285 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1037 | 1.1287 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1046 | 1.1296 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。