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信澳智远三年持有期混合C 014255
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯明远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1254累计 1.1254净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1254 | 1.1254 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1316 | 1.1316 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1566 | 1.1566 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1792 | 1.1792 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1745 | 1.1745 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2004 | 1.2004 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2246 | 1.2246 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2806 | 1.2806 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3127 | 1.3127 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2997 | 1.2997 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3660 | 1.3660 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4067 | 1.4067 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3969 | 1.3969 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4014 | 1.4014 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3976 | 1.3976 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3561 | 1.3561 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3602 | 1.3602 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3101 | 1.3101 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2959 | 1.2959 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2925 | 1.2925 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。